前海开源新兴产业混合A (008381.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9014元持有人户数1.78万基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率333.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源新兴产业混合C | ||||
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前海开源新兴产业混合A(008381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-09-27 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-09-26 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-09-25 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-09-24 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-09-23 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-09-20 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-09-19 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-09-18 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-09-13 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-09-12 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-09-11 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-09-10 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-09-09 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-09-06 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-09-05 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-09-04 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-09-03 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-09-02 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-08-30 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-08-29 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-08-28 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-08-27 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-08-26 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-08-23 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-08-22 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-08-21 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-08-20 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-08-19 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-08-16 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-08-15 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-08-14 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-08-13 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-08-12 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-08-09 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-08-08 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-08-07 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-08-06 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-08-05 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-08-02 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-08-01 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-31 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-30 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-29 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-26 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-25 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-24 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-23 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-07-22 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-07-19 | 0.8427元 | 0.8427元 |
