前海开源新兴产业混合A (008381.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.78万 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8829元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率333.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源新兴产业混合C | ||||
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前海开源新兴产业混合A(008381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-12-20 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-12-19 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-12-18 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-12-17 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-12-16 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-12-13 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-12 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-12-11 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-12-10 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-12-09 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-12-06 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-12-05 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-12-04 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-12-03 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-12-02 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-11-29 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-28 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-11-27 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-11-26 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-25 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-11-22 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-11-21 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-11-20 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-11-19 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-11-18 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-11-15 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-11-14 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-11-13 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-11-12 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-08 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-07 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-11-06 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-11-04 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-11-01 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-10-31 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-10-30 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-10-29 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-10-28 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-10-25 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-10-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-10-23 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-10-22 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-10-21 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-10-18 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-10-17 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-10-16 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-10-15 | 0.8762元 | 0.8762元 |
