国联安沪深300ETF联接C (008391.jj)沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数1.31万 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0262元基金经理黄欣 、 章椹元管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金国联安沪深300ETF联接A目标基金国联安沪深300ETF | ||||
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国联安沪深300ETF联接C(008391) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.046 元 | 416.06万 | 19.14万元 | 4.41% | 9.36% |
| 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0.056 元 | 287.65万 | 16.11万元 | 4.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
