国联安沪深300ETF联接C (008391.jj)沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数1.31万 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0262元基金经理黄欣 、 章椹元管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金国联安沪深300ETF联接A目标基金国联安沪深300ETF | ||||
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国联安沪深300ETF联接C(008391) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 13.12亿 | 12.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 14.44亿 | 16.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.80亿 | 17.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 15.33亿 | 17.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 598.53万 | 629.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 515.84万 | 527.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 553.07万 | 542.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,107.61万 | 1,130.45万元 | -- |
