兴业优债增利债券C (008392.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2020-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0778元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金兴业优债增利债券A | ||||
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兴业优债增利债券C(008392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0778元 | 1.1892元 |
| 2024-12-19 | 1.0765元 | 1.1879元 |
| 2024-12-18 | 1.0766元 | 1.1880元 |
| 2024-12-17 | 1.0771元 | 1.1885元 |
| 2024-12-16 | 1.0775元 | 1.1889元 |
| 2024-12-13 | 1.0767元 | 1.1881元 |
| 2024-12-12 | 1.0755元 | 1.1869元 |
| 2024-12-11 | 1.0752元 | 1.1866元 |
| 2024-12-10 | 1.0753元 | 1.1867元 |
| 2024-12-09 | 1.0737元 | 1.1851元 |
| 2024-12-06 | 1.0733元 | 1.1847元 |
| 2024-12-05 | 1.0734元 | 1.1848元 |
| 2024-12-04 | 1.0732元 | 1.1846元 |
| 2024-12-03 | 1.0724元 | 1.1838元 |
| 2024-12-02 | 1.0725元 | 1.1839元 |
| 2024-11-29 | 1.0707元 | 1.1821元 |
| 2024-11-28 | 1.0700元 | 1.1814元 |
| 2024-11-27 | 1.0695元 | 1.1809元 |
| 2024-11-26 | 1.0695元 | 1.1809元 |
| 2024-11-25 | 1.0693元 | 1.1807元 |
| 2024-11-22 | 1.0686元 | 1.1800元 |
| 2024-11-21 | 1.0684元 | 1.1798元 |
| 2024-11-20 | 1.0680元 | 1.1794元 |
| 2024-11-19 | 1.0679元 | 1.1793元 |
| 2024-11-18 | 1.0678元 | 1.1792元 |
| 2024-11-15 | 1.0681元 | 1.1795元 |
| 2024-11-14 | 1.0679元 | 1.1793元 |
| 2024-11-13 | 1.0679元 | 1.1793元 |
| 2024-11-12 | 1.0682元 | 1.1796元 |
| 2024-11-11 | 1.0678元 | 1.1792元 |
| 2024-11-08 | 1.0675元 | 1.1789元 |
| 2024-11-07 | 1.0674元 | 1.1788元 |
| 2024-11-06 | 1.0669元 | 1.1783元 |
| 2024-11-05 | 1.0668元 | 1.1782元 |
| 2024-11-04 | 1.0666元 | 1.1780元 |
| 2024-11-01 | 1.0663元 | 1.1777元 |
| 2024-10-31 | 1.0656元 | 1.1770元 |
| 2024-10-30 | 1.0649元 | 1.1763元 |
| 2024-10-29 | 1.0647元 | 1.1761元 |
| 2024-10-28 | 1.0645元 | 1.1759元 |
| 2024-10-25 | 1.0645元 | 1.1759元 |
| 2024-10-24 | 1.0645元 | 1.1759元 |
| 2024-10-23 | 1.0645元 | 1.1759元 |
| 2024-10-22 | 1.0652元 | 1.1766元 |
| 2024-10-21 | 1.0660元 | 1.1774元 |
| 2024-10-18 | 1.0660元 | 1.1774元 |
| 2024-10-17 | 1.0663元 | 1.1777元 |
| 2024-10-16 | 1.0659元 | 1.1773元 |
| 2024-10-15 | 1.0659元 | 1.1773元 |
| 2024-10-14 | 1.0656元 | 1.1770元 |
