方正富邦恒利C (008395.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0767元基金经理牛伟松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦恒利A | ||||
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方正富邦恒利C(008395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0767元 | 1.1227元 |
| 2024-07-25 | 1.0759元 | 1.1219元 |
| 2024-07-24 | 1.0746元 | 1.1206元 |
| 2024-07-23 | 1.0744元 | 1.1204元 |
| 2024-07-22 | 1.0737元 | 1.1197元 |
| 2024-07-19 | 1.0724元 | 1.1184元 |
| 2024-07-18 | 1.0721元 | 1.1181元 |
| 2024-07-17 | 1.0723元 | 1.1183元 |
| 2024-07-16 | 1.0722元 | 1.1182元 |
| 2024-07-15 | 1.0719元 | 1.1179元 |
| 2024-07-12 | 1.0715元 | 1.1175元 |
| 2024-07-11 | 1.0709元 | 1.1169元 |
| 2024-07-10 | 1.0708元 | 1.1168元 |
| 2024-07-09 | 1.0705元 | 1.1165元 |
| 2024-07-08 | 1.0696元 | 1.1156元 |
| 2024-07-05 | 1.0710元 | 1.1170元 |
| 2024-07-04 | 1.0717元 | 1.1177元 |
| 2024-07-03 | 1.0714元 | 1.1174元 |
| 2024-07-02 | 1.0707元 | 1.1167元 |
| 2024-07-01 | 1.0702元 | 1.1162元 |
| 2024-06-28 | 1.0714元 | 1.1174元 |
| 2024-06-27 | 1.0709元 | 1.1169元 |
| 2024-06-26 | 1.0703元 | 1.1163元 |
| 2024-06-25 | 1.0700元 | 1.1160元 |
| 2024-06-24 | 1.0694元 | 1.1154元 |
| 2024-06-21 | 1.0690元 | 1.1150元 |
| 2024-06-20 | 1.0694元 | 1.1154元 |
| 2024-06-19 | 1.0692元 | 1.1152元 |
| 2024-06-18 | 1.0687元 | 1.1147元 |
| 2024-06-17 | 1.0683元 | 1.1143元 |
| 2024-06-14 | 1.0682元 | 1.1142元 |
| 2024-06-13 | 1.0677元 | 1.1137元 |
| 2024-06-12 | 1.0675元 | 1.1135元 |
| 2024-06-11 | 1.0673元 | 1.1133元 |
| 2024-06-07 | 1.0666元 | 1.1126元 |
| 2024-06-06 | 1.0663元 | 1.1123元 |
| 2024-06-05 | 1.0658元 | 1.1118元 |
| 2024-06-04 | 1.0651元 | 1.1111元 |
| 2024-06-03 | 1.0645元 | 1.1105元 |
| 2024-05-31 | 1.0638元 | 1.1098元 |
| 2024-05-30 | 1.0639元 | 1.1099元 |
| 2024-05-29 | 1.0638元 | 1.1098元 |
| 2024-05-28 | 1.0632元 | 1.1092元 |
| 2024-05-27 | 1.0627元 | 1.1087元 |
| 2024-05-24 | 1.0624元 | 1.1084元 |
| 2024-05-23 | 1.0624元 | 1.1084元 |
| 2024-05-22 | 1.0618元 | 1.1078元 |
| 2024-05-21 | 1.0614元 | 1.1074元 |
| 2024-05-20 | 1.0616元 | 1.1076元 |
| 2024-05-17 | 1.0610元 | 1.1070元 |
