方正富邦恒利C (008395.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0767元基金经理牛伟松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦恒利A | ||||
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方正富邦恒利C(008395) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.52亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.90万 | 21.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 27.07万 | 25.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 123.93万 | 119.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6.04万 | 5.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.30万 | 3.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 17.01万 | 16.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 14.54万 | 14.18万元 | -- |
