博时中证500ETF联接C (008397.jj)中证500 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3116元基金经理万琼管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证500ETF联接A目标基金博时中证500ETF | ||||
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博时中证500ETF联接C(008397) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 16.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 7.27亿 | 94.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,052.64万 | 5.25% |
| 4 | 其他资产 | 521.48万 | 0.68% |
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| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 16.00 | 0.00% |
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