博时中证500ETF联接C (008397.jj)中证500 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3116元基金经理万琼管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证500ETF联接A目标基金博时中证500ETF | ||||
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博时中证500ETF联接C(008397) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 4.65亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.96亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.20亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 4.18亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.18亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 4.22亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 4.36亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 4.03亿 | 3.22亿元 | -- |
