汇添富鑫福债 (008398.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0107元基金经理何彪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
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汇添富鑫福债(008398) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.90亿 | 95.24% |
| (其中) 债券 | 13.90亿 | 95.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,999.81万 | 3.43% |
| 3 | 其他资产 | 1,946.59万 | 1.33% |
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