汇添富鑫福债 (008398.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0107元基金经理何彪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
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汇添富鑫福债(008398) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.43亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.21亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.12亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.49亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 10.41亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.25亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.19亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 10.26亿 | 9.96亿元 | -- |
