大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 (008401.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.5045元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.01% |
| 相关基金: | 主从基金大成标普500等权重指数(QDII)A 、 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | ||||
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 2.5045元 | 2.5737元 |
| 2024-07-29 | 2.4922元 | 2.5614元 |
| 2024-07-26 | 2.4879元 | 2.5571元 |
| 2024-07-25 | 2.4564元 | 2.5256元 |
| 2024-07-24 | 2.4552元 | 2.5244元 |
| 2024-07-23 | 2.4822元 | 2.5514元 |
| 2024-07-22 | 2.4906元 | 2.5598元 |
| 2024-07-19 | 2.4710元 | 2.5402元 |
| 2024-07-18 | 2.4863元 | 2.5555元 |
| 2024-07-17 | 2.5080元 | 2.5772元 |
| 2024-07-16 | 2.5170元 | 2.5862元 |
| 2024-07-15 | 2.4760元 | 2.5452元 |
| 2024-07-12 | 2.4734元 | 2.5426元 |
| 2024-07-11 | 2.4556元 | 2.5248元 |
| 2024-07-10 | 2.4292元 | 2.4984元 |
| 2024-07-09 | 2.4079元 | 2.4771元 |
| 2024-07-08 | 2.4111元 | 2.4803元 |
| 2024-07-05 | 2.4074元 | 2.4766元 |
| 2024-07-04 | 2.4097元 | 2.4789元 |
| 2024-07-03 | 2.4101元 | 2.4793元 |
| 2024-07-02 | 2.4078元 | 2.4770元 |
| 2024-07-01 | 2.3978元 | 2.4670元 |
| 2024-06-28 | 2.4156元 | 2.4848元 |
| 2024-06-27 | 2.4137元 | 2.4829元 |
| 2024-06-26 | 2.4110元 | 2.4802元 |
| 2024-06-25 | 2.4185元 | 2.4877元 |
| 2024-06-24 | 2.4341元 | 2.5033元 |
| 2024-06-21 | 2.4227元 | 2.4919元 |
| 2024-06-20 | 2.4200元 | 2.4892元 |
| 2024-06-19 | 2.4176元 | 2.4868元 |
| 2024-06-18 | 2.4173元 | 2.4865元 |
| 2024-06-17 | 2.4109元 | 2.4801元 |
| 2024-06-14 | 2.3963元 | 2.4655元 |
| 2024-06-13 | 2.4106元 | 2.4798元 |
| 2024-06-12 | 2.4170元 | 2.4862元 |
| 2024-06-11 | 2.4052元 | 2.4744元 |
| 2024-06-07 | 2.4073元 | 2.4765元 |
| 2024-06-06 | 2.4149元 | 2.4841元 |
| 2024-06-05 | 2.4195元 | 2.4887元 |
| 2024-06-04 | 2.4050元 | 2.4742元 |
| 2024-06-03 | 2.4119元 | 2.4811元 |
| 2024-05-31 | 2.4237元 | 2.4929元 |
| 2024-05-30 | 2.3953元 | 2.4645元 |
| 2024-05-29 | 2.3854元 | 2.4546元 |
| 2024-05-28 | 2.4115元 | 2.4807元 |
| 2024-05-27 | 2.4280元 | 2.4972元 |
| 2024-05-24 | 2.4287元 | 2.4979元 |
| 2024-05-23 | 2.4132元 | 2.4824元 |
| 2024-05-22 | 2.4448元 | 2.5140元 |
| 2024-05-21 | 2.4521元 | 2.5213元 |
