华泰紫金泰盈混合A (008404.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1202元基金经理查晓磊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率198.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金泰盈混合C | ||||
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华泰紫金泰盈混合A(008404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 348.77万元 | 1.00% | 69.75万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 182.89万元 | 1.00% | 36.58万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 427.87万元 | 1.00% | 85.57万元 | 0.20% |
