华泰紫金泰盈混合A (008404.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1202元基金经理查晓磊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率198.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金泰盈混合C | ||||
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华泰紫金泰盈混合A(008404) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 4,125.63万 | 3,395.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,109.41万 | 3,450.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 4,014.30万 | 3,424.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,272.31万 | 3,424.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 4,653.35万 | 3,634.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 5,092.23万 | 3,760.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 4,787.83万 | 3,807.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 5,597.83万 | 4,399.43万元 | -- |
