景顺长城景泰裕利纯债债券A (008409.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数4,353.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0978元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰裕利纯债债券C | ||||
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景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,631.41万元 | 0.30% | 877.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,739.98万元 | 0.30% | 1,246.66万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,880.43万元 | 0.30% | 626.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,268.74万元 | 0.30% | 1,089.58万元 | 0.10% |
