景顺长城景泰裕利纯债债券A (008409.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0998元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰裕利纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0998元 | 1.1592元 |
| 2024-07-25 | 1.0994元 | 1.1588元 |
| 2024-07-24 | 1.0988元 | 1.1582元 |
| 2024-07-23 | 1.0986元 | 1.1580元 |
| 2024-07-22 | 1.0981元 | 1.1575元 |
| 2024-07-19 | 1.0973元 | 1.1567元 |
| 2024-07-18 | 1.0971元 | 1.1565元 |
| 2024-07-17 | 1.0971元 | 1.1565元 |
| 2024-07-16 | 1.0970元 | 1.1564元 |
| 2024-07-15 | 1.0968元 | 1.1562元 |
| 2024-07-12 | 1.0964元 | 1.1558元 |
| 2024-07-11 | 1.0961元 | 1.1555元 |
| 2024-07-10 | 1.0959元 | 1.1553元 |
| 2024-07-09 | 1.0957元 | 1.1551元 |
| 2024-07-08 | 1.0953元 | 1.1547元 |
| 2024-07-05 | 1.0958元 | 1.1552元 |
| 2024-07-04 | 1.0961元 | 1.1555元 |
| 2024-07-03 | 1.0960元 | 1.1554元 |
| 2024-07-02 | 1.0956元 | 1.1550元 |
| 2024-07-01 | 1.0954元 | 1.1548元 |
| 2024-06-28 | 1.0956元 | 1.1550元 |
| 2024-06-27 | 1.0953元 | 1.1547元 |
| 2024-06-26 | 1.0949元 | 1.1543元 |
| 2024-06-25 | 1.0946元 | 1.1540元 |
| 2024-06-24 | 1.0944元 | 1.1538元 |
| 2024-06-21 | 1.0994元 | 1.1534元 |
| 2024-06-20 | 1.0995元 | 1.1535元 |
| 2024-06-19 | 1.0993元 | 1.1533元 |
| 2024-06-18 | 1.0990元 | 1.1530元 |
| 2024-06-17 | 1.0987元 | 1.1527元 |
| 2024-06-14 | 1.0986元 | 1.1526元 |
| 2024-06-13 | 1.0983元 | 1.1523元 |
| 2024-06-12 | 1.0981元 | 1.1521元 |
| 2024-06-11 | 1.0981元 | 1.1521元 |
| 2024-06-07 | 1.0977元 | 1.1517元 |
| 2024-06-06 | 1.0975元 | 1.1515元 |
| 2024-06-05 | 1.0972元 | 1.1512元 |
| 2024-06-04 | 1.0969元 | 1.1509元 |
| 2024-06-03 | 1.0967元 | 1.1507元 |
| 2024-05-31 | 1.0963元 | 1.1503元 |
| 2024-05-30 | 1.0963元 | 1.1503元 |
| 2024-05-29 | 1.0961元 | 1.1501元 |
| 2024-05-28 | 1.0958元 | 1.1498元 |
| 2024-05-27 | 1.0956元 | 1.1496元 |
| 2024-05-24 | 1.0954元 | 1.1494元 |
| 2024-05-23 | 1.0953元 | 1.1493元 |
| 2024-05-22 | 1.0949元 | 1.1489元 |
| 2024-05-21 | 1.0947元 | 1.1487元 |
| 2024-05-20 | 1.0948元 | 1.1488元 |
| 2024-05-17 | 1.0944元 | 1.1484元 |
