景顺长城景泰裕利纯债债券A (008409.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0997元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰裕利纯债债券C | ||||
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景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0997元 | 1.1591元 |
| 2024-08-29 | 1.0996元 | 1.1590元 |
| 2024-08-28 | 1.0993元 | 1.1587元 |
| 2024-08-27 | 1.0991元 | 1.1585元 |
| 2024-08-26 | 1.1003元 | 1.1597元 |
| 2024-08-23 | 1.1007元 | 1.1601元 |
| 2024-08-22 | 1.1008元 | 1.1602元 |
| 2024-08-21 | 1.1007元 | 1.1601元 |
| 2024-08-20 | 1.1011元 | 1.1605元 |
| 2024-08-19 | 1.1010元 | 1.1604元 |
| 2024-08-16 | 1.1008元 | 1.1602元 |
| 2024-08-15 | 1.1006元 | 1.1600元 |
| 2024-08-14 | 1.1008元 | 1.1602元 |
| 2024-08-13 | 1.0998元 | 1.1592元 |
| 2024-08-12 | 1.0994元 | 1.1588元 |
| 2024-08-09 | 1.1013元 | 1.1607元 |
| 2024-08-08 | 1.1021元 | 1.1615元 |
| 2024-08-07 | 1.1029元 | 1.1623元 |
| 2024-08-06 | 1.1025元 | 1.1619元 |
| 2024-08-05 | 1.1030元 | 1.1624元 |
| 2024-08-02 | 1.1025元 | 1.1619元 |
| 2024-08-01 | 1.1020元 | 1.1614元 |
| 2024-07-31 | 1.1014元 | 1.1608元 |
| 2024-07-30 | 1.1011元 | 1.1605元 |
| 2024-07-29 | 1.1005元 | 1.1599元 |
| 2024-07-26 | 1.0998元 | 1.1592元 |
| 2024-07-25 | 1.0994元 | 1.1588元 |
| 2024-07-24 | 1.0988元 | 1.1582元 |
| 2024-07-23 | 1.0986元 | 1.1580元 |
| 2024-07-22 | 1.0981元 | 1.1575元 |
| 2024-07-19 | 1.0973元 | 1.1567元 |
| 2024-07-18 | 1.0971元 | 1.1565元 |
| 2024-07-17 | 1.0971元 | 1.1565元 |
| 2024-07-16 | 1.0970元 | 1.1564元 |
| 2024-07-15 | 1.0968元 | 1.1562元 |
| 2024-07-12 | 1.0964元 | 1.1558元 |
| 2024-07-11 | 1.0961元 | 1.1555元 |
| 2024-07-10 | 1.0959元 | 1.1553元 |
| 2024-07-09 | 1.0957元 | 1.1551元 |
| 2024-07-08 | 1.0953元 | 1.1547元 |
| 2024-07-05 | 1.0958元 | 1.1552元 |
| 2024-07-04 | 1.0961元 | 1.1555元 |
| 2024-07-03 | 1.0960元 | 1.1554元 |
| 2024-07-02 | 1.0956元 | 1.1550元 |
| 2024-07-01 | 1.0954元 | 1.1548元 |
| 2024-06-28 | 1.0956元 | 1.1550元 |
| 2024-06-27 | 1.0953元 | 1.1547元 |
| 2024-06-26 | 1.0949元 | 1.1543元 |
| 2024-06-25 | 1.0946元 | 1.1540元 |
| 2024-06-24 | 1.0944元 | 1.1538元 |
