鹏扬景瑞三年持有混合A (008416.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2480元基金经理李沁 、 李人望管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率93.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景瑞三年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景瑞三年持有混合A(008416) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,135.71万 | 22.16% |
| (其中) 股票 | 5,135.71万 | 22.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.56亿 | 67.26% |
| (其中) 债券 | 1.56亿 | 67.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 3.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,745.81万 | 7.53% |
| 5 | 其他资产 | 6.00万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,548.48万 | 11.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 115.02万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.29万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.42万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 98.78万 | 0.43% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.29%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 653.57万 | 2.82% |
| K 房地产 | 357.55万 | 1.54% |
| J 公用事业 | 324.56万 | 1.40% |
| D 能源 | 303.89万 | 1.31% |
| G 工业 | 254.89万 | 1.10% |
| B 消费者非必需品 | 148.79万 | 0.64% |
| E 金融 | 76.41万 | 0.33% |
| F 医疗保健 | 33.06万 | 0.14% |
加载中......
