鹏扬景瑞三年持有混合A (008416.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数4,478.00 | 成立日期 | 2020-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2766元基金经理李沁 、 管悦 、 李人望管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率45.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景瑞三年持有混合C | ||||
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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2.36亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.32亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.28亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 2.31亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.33亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 2.39亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 2.42亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 2.95亿 | 2.41亿元 | -- |
