广发招泰混合C (008421.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1782元基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金广发招泰混合A | ||||
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广发招泰混合C(008421) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2,889.58万 | 2,473.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,660.83万 | 2,324.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2,476.71万 | 2,241.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,325.44万 | 2,116.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 2,474.67万 | 2,242.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 2,044.19万 | 1,851.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1,537.47万 | 1,423.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 1,752.00万 | 1,624.33万元 | -- |
