广发招泰混合C (008421.jj)广发基金管理有限公司持有人户数876.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2450元基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金广发招泰混合A | ||||
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广发招泰混合C(008421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-12-19 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-12-18 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-12-17 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-12-16 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-12-13 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-12-12 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-12-11 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-12-10 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-12-09 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-12-06 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-12-05 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-12-04 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-12-03 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-12-02 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-29 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-11-28 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-11-27 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-11-26 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-11-25 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-11-22 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-11-21 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-11-20 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-11-19 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-11-18 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-11-15 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-11-14 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-11-13 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-11-12 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-11-11 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-11-08 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-11-07 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-11-06 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-11-05 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-11-04 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-11-01 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-10-31 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-10-30 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-10-29 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-10-28 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-10-25 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-10-24 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-10-23 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-10-22 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-10-21 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-10-18 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-10-17 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-10-16 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-10-15 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-10-14 | 1.2278元 | 1.2278元 |
