广发招泰混合C (008421.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1782元基金经理王予柯管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金广发招泰混合A | ||||
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广发招泰混合C(008421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-07-29 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-07-26 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-07-25 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-07-24 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-07-23 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-07-22 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-07-19 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-07-18 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-07-17 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-07-16 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-07-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-07-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-07-11 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-07-10 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-07-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-07-08 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-07-05 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-07-04 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-07-03 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-07-02 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-07-01 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-06-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-06-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-06-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-06-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-06-24 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-06-21 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-06-20 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-06-19 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-06-18 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-06-17 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-14 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-06-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-06-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-06-11 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-06-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-06-06 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-06-05 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-06-04 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-06-03 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-05-31 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-05-30 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-05-29 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-05-28 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-05-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-05-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-05-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-05-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-05-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
