华安安敦债券C (008427.jj)华安基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0854元基金经理马晓璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金华安安敦债券A | ||||
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华安安敦债券C(008427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-17 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-12-10 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-12-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-05 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-12-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-20 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-19 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-15 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-04 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-01 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-31 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-10-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-10-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-10-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-10-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-10-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-10-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-18 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-10-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-14 | 1.0771元 | 1.0771元 |
