华安安敦债券C (008427.jj)华安基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0854元基金经理马晓璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金华安安敦债券A | ||||
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华安安敦债券C(008427) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 150.08万 | 139.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.47万 | 3.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,489.90 | 8,889.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 9,120.36 | 8,596.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,065.54 | 8,597.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2.10万 | 2.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.08万 | 2.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 22.51万 | 21.79万元 | -- |
