人保利丰纯债C (008431.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2022-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元基金经理郭毅 、 程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金人保利丰纯债A | ||||
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人保利丰纯债C(008431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7,038.00元 | 0.30% | 1,173.00元 | 0.05% |
| 2024-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 131.95万元 | 0.30% | 21.99万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 127.60万元 | 0.30% | 21.27万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 287.01万元 | 0.30% | 47.83万元 | 0.05% |
