人保安睿定开 (008432.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0124元基金经理刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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人保安睿定开(008432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0124元 | 1.0484元 |
| 2024-07-19 | 1.0103元 | 1.0463元 |
| 2024-07-12 | 1.0100元 | 1.0460元 |
| 2024-07-05 | 1.0096元 | 1.0456元 |
| 2024-06-28 | 1.0104元 | 1.0464元 |
| 2024-06-21 | 1.0081元 | 1.0441元 |
| 2024-06-14 | 1.0075元 | 1.0435元 |
| 2024-06-07 | 1.0069元 | 1.0429元 |
| 2024-05-31 | 1.0057元 | 1.0417元 |
| 2024-05-24 | 1.0099元 | 1.0409元 |
| 2024-05-17 | 1.0097元 | 1.0407元 |
| 2024-05-10 | 1.0087元 | 1.0397元 |
| 2024-04-30 | 1.0082元 | 1.0392元 |
| 2024-04-26 | 1.0082元 | 1.0392元 |
| 2024-04-19 | 1.0089元 | 1.0399元 |
| 2024-04-12 | 1.0075元 | 1.0385元 |
| 2024-04-03 | 1.0064元 | 1.0374元 |
| 2024-03-29 | 1.0062元 | 1.0372元 |
| 2024-03-22 | 1.0189元 | 1.0359元 |
| 2024-03-15 | 1.0178元 | 1.0348元 |
| 2024-03-08 | 1.0205元 | 1.0375元 |
| 2024-03-01 | 1.0184元 | 1.0354元 |
| 2024-02-23 | 1.0167元 | 1.0337元 |
| 2024-02-08 | 1.0137元 | 1.0307元 |
| 2024-02-02 | 1.0131元 | 1.0301元 |
| 2024-01-26 | 1.0109元 | 1.0279元 |
| 2024-01-19 | 1.0091元 | 1.0261元 |
| 2024-01-12 | 1.0079元 | 1.0249元 |
| 2024-01-05 | 1.0071元 | 1.0241元 |
| 2023-12-29 | 1.0069元 | 1.0239元 |
| 2023-12-22 | 1.0048元 | 1.0218元 |
| 2023-12-20 | 1.0037元 | 1.0207元 |
| 2023-12-19 | 1.0037元 | 1.0207元 |
| 2023-12-18 | 1.0040元 | 1.0210元 |
| 2023-12-15 | 1.0034元 | 1.0204元 |
| 2023-12-14 | 1.0028元 | 1.0198元 |
| 2023-12-13 | 1.0029元 | 1.0199元 |
| 2023-12-08 | 1.0031元 | 1.0181元 |
| 2023-12-01 | 1.0031元 | 1.0181元 |
| 2023-11-24 | 1.0026元 | 1.0176元 |
| 2023-11-17 | 1.0037元 | 1.0187元 |
| 2023-11-10 | 1.0031元 | 1.0181元 |
| 2023-11-03 | 1.0031元 | 1.0181元 |
| 2023-10-27 | 1.0020元 | 1.0170元 |
| 2023-10-20 | 1.0010元 | 1.0160元 |
| 2023-10-13 | 1.0023元 | 1.0173元 |
| 2023-09-28 | 1.0023元 | 1.0173元 |
| 2023-09-22 | 1.0020元 | 1.0170元 |
| 2023-09-15 | 1.0101元 | 1.0171元 |
| 2023-09-08 | 1.0097元 | 1.0167元 |
