德邦短债C (008449.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数9.82万 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1400元基金经理欧阳帆 、 张晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金德邦短债A 、 德邦短债E 、 德邦短债D | ||||
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德邦短债C(008449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-12-20 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-12-19 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-12-18 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-12-17 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-12-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-12-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-12-10 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-12-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-06 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-12-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-12-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-12-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-12-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-11-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-11-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-11-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-11-21 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-11-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-11-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-14 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-11-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-07 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-04 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-01 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-10-31 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-10-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-10-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-10-28 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-10-25 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-10-24 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-10-23 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-10-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-10-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-18 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-10-17 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-10-16 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-10-15 | 1.1267元 | 1.1267元 |
