德邦短债C (008449.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数9.82万 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1400元基金经理欧阳帆 、 张晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金德邦短债A 、 德邦短债E 、 德邦短债D | ||||
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德邦短债C(008449) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 62.11亿 | 55.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 82.54亿 | 73.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 55.13亿 | 49.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 38.05亿 | 34.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.63亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2,819.84万 | 2,617.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2,984.19万 | 2,788.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2,621.93万 | 2,469.09万元 | -- |
