兴全恒鑫债券C (008453.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0035元基金经理朱喆丰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒鑫债券A | ||||
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兴全恒鑫债券C(008453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0035元 | 1.2215元 |
| 2024-08-29 | 0.9952元 | 1.2132元 |
| 2024-08-28 | 0.9909元 | 1.2089元 |
| 2024-08-27 | 0.9900元 | 1.2080元 |
| 2024-08-26 | 0.9917元 | 1.2097元 |
| 2024-08-23 | 0.9855元 | 1.2035元 |
| 2024-08-22 | 0.9850元 | 1.2030元 |
| 2024-08-21 | 0.9890元 | 1.2070元 |
| 2024-08-20 | 0.9891元 | 1.2071元 |
| 2024-08-19 | 0.9950元 | 1.2130元 |
| 2024-08-16 | 0.9939元 | 1.2119元 |
| 2024-08-15 | 1.0025元 | 1.2205元 |
| 2024-08-14 | 1.0056元 | 1.2236元 |
| 2024-08-13 | 1.0075元 | 1.2255元 |
| 2024-08-12 | 1.0068元 | 1.2248元 |
| 2024-08-09 | 1.0086元 | 1.2266元 |
| 2024-08-08 | 1.0096元 | 1.2276元 |
| 2024-08-07 | 1.0101元 | 1.2281元 |
| 2024-08-06 | 1.0093元 | 1.2273元 |
| 2024-08-05 | 1.0080元 | 1.2260元 |
| 2024-08-02 | 1.0122元 | 1.2302元 |
| 2024-08-01 | 1.0137元 | 1.2317元 |
| 2024-07-31 | 1.0137元 | 1.2317元 |
| 2024-07-30 | 1.0055元 | 1.2235元 |
| 2024-07-29 | 1.0053元 | 1.2233元 |
| 2024-07-26 | 1.0047元 | 1.2227元 |
| 2024-07-25 | 0.9978元 | 1.2158元 |
| 2024-07-24 | 0.9972元 | 1.2152元 |
| 2024-07-23 | 1.0058元 | 1.2238元 |
| 2024-07-22 | 1.0121元 | 1.2301元 |
| 2024-07-19 | 1.0151元 | 1.2331元 |
| 2024-07-18 | 1.0132元 | 1.2312元 |
| 2024-07-17 | 1.0136元 | 1.2316元 |
| 2024-07-16 | 1.0184元 | 1.2364元 |
| 2024-07-15 | 1.0194元 | 1.2374元 |
| 2024-07-12 | 1.0223元 | 1.2403元 |
| 2024-07-11 | 1.0252元 | 1.2432元 |
| 2024-07-10 | 1.0215元 | 1.2395元 |
| 2024-07-09 | 1.0235元 | 1.2415元 |
| 2024-07-08 | 1.0199元 | 1.2379元 |
| 2024-07-05 | 1.0289元 | 1.2469元 |
| 2024-07-04 | 1.0267元 | 1.2447元 |
| 2024-07-03 | 1.0331元 | 1.2511元 |
| 2024-07-02 | 1.0369元 | 1.2549元 |
| 2024-07-01 | 1.0359元 | 1.2539元 |
| 2024-06-28 | 1.0331元 | 1.2511元 |
| 2024-06-27 | 1.0318元 | 1.2498元 |
| 2024-06-26 | 1.0356元 | 1.2536元 |
| 2024-06-25 | 1.0152元 | 1.2332元 |
| 2024-06-24 | 1.0096元 | 1.2276元 |
