招商瑞阳混合C (008457.jj)招商基金管理有限公司持有人户数8.22万 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2285元基金经理侯杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞阳混合A | ||||
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招商瑞阳混合C(008457) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.69亿 | 37.22% |
| (其中) 股票 | 15.69亿 | 37.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.99亿 | 59.29% |
| (其中) 债券 | 24.99亿 | 59.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,915.54万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 1.18亿 | 2.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.68亿 | 25.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.41亿 | 5.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.09亿 | 4.96% |
| 租赁和商务服务业 | 4,132.21万 | 0.98% |
| 金融业 | 891.11万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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