招商瑞阳混合C (008457.jj)招商基金管理有限公司持有人户数8.22万 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2285元基金经理侯杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞阳混合A | ||||
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招商瑞阳混合C(008457) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 7.39亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 7.47亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.96亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 9.83亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.16亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 13.59亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 17.34亿 | 13.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 17.04亿 | 13.90亿元 | -- |
