博道嘉瑞混合C (008468.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1712元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉瑞混合A | ||||
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博道嘉瑞混合C(008468) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.17亿 | 75.60% |
| (其中) 股票 | 5.17亿 | 75.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.14亿 | 16.62% |
| (其中) 债券 | 1.14亿 | 16.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,293.96万 | 7.75% |
| 4 | 其他资产 | 28.97万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.23亿 | 47.24% |
| 采矿业 | 1.25亿 | 18.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,938.18万 | 2.84% |
| 建筑业 | 1,384.68万 | 2.03% |
| 金融业 | 667.10万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194.39万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.63万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.91%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,276.10万 | 1.87% |
| 可选消费 | 729.52万 | 1.07% |
| 主要消费 | 669.88万 | 0.98% |
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