博道嘉瑞混合C (008468.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2331元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉瑞混合A | ||||
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博道嘉瑞混合C(008468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,466.09万元 | 1.20% | 208.25万元 | 0.20% |
| 2023-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 890.10万元 | 1.50% | 118.68万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,343.06万元 | 1.50% | 312.41万元 | 0.20% |
