工银泰颐三年定开债券A (008471.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0031元基金经理陈桂都管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金工银泰颐三年定开债券C | ||||
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工银泰颐三年定开债券A(008471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0031元 | 1.1386元 |
| 2024-12-19 | 1.0031元 | 1.1386元 |
| 2024-12-18 | 1.0024元 | 1.1379元 |
| 2024-12-17 | 1.0024元 | 1.1379元 |
| 2024-12-16 | 1.0023元 | 1.1378元 |
| 2024-12-13 | 1.0015元 | 1.1370元 |
| 2024-12-12 | 1.0015元 | 1.1370元 |
| 2024-12-11 | 1.0094元 | 1.1369元 |
| 2024-12-10 | 1.0093元 | 1.1368元 |
| 2024-12-09 | 1.0093元 | 1.1368元 |
| 2024-12-06 | 1.0090元 | 1.1365元 |
| 2024-12-05 | 1.0090元 | 1.1365元 |
| 2024-12-04 | 1.0089元 | 1.1364元 |
| 2024-12-03 | 1.0088元 | 1.1363元 |
| 2024-12-02 | 1.0088元 | 1.1363元 |
| 2024-11-29 | 1.0085元 | 1.1360元 |
| 2024-11-28 | 1.0085元 | 1.1360元 |
| 2024-11-27 | 1.0084元 | 1.1359元 |
| 2024-11-26 | 1.0083元 | 1.1358元 |
| 2024-11-25 | 1.0082元 | 1.1357元 |
| 2024-11-22 | 1.0080元 | 1.1355元 |
| 2024-11-21 | 1.0079元 | 1.1354元 |
| 2024-11-20 | 1.0079元 | 1.1354元 |
| 2024-11-19 | 1.0078元 | 1.1353元 |
| 2024-11-18 | 1.0077元 | 1.1352元 |
| 2024-11-15 | 1.0071元 | 1.1346元 |
| 2024-11-14 | 1.0071元 | 1.1346元 |
| 2024-11-13 | 1.0070元 | 1.1345元 |
| 2024-11-12 | 1.0069元 | 1.1344元 |
| 2024-11-11 | 1.0068元 | 1.1343元 |
| 2024-11-08 | 1.0066元 | 1.1341元 |
| 2024-11-07 | 1.0065元 | 1.1340元 |
| 2024-11-06 | 1.0064元 | 1.1339元 |
| 2024-11-05 | 1.0063元 | 1.1338元 |
| 2024-11-04 | 1.0062元 | 1.1337元 |
| 2024-11-01 | 1.0060元 | 1.1335元 |
| 2024-10-31 | 1.0055元 | 1.1330元 |
| 2024-10-30 | 1.0054元 | 1.1329元 |
| 2024-10-29 | 1.0053元 | 1.1328元 |
| 2024-10-28 | 1.0052元 | 1.1327元 |
| 2024-10-25 | 1.0050元 | 1.1325元 |
| 2024-10-24 | 1.0050元 | 1.1325元 |
| 2024-10-23 | 1.0049元 | 1.1324元 |
| 2024-10-22 | 1.0048元 | 1.1323元 |
| 2024-10-21 | 1.0048元 | 1.1323元 |
| 2024-10-18 | 1.0041元 | 1.1316元 |
| 2024-10-17 | 1.0040元 | 1.1315元 |
| 2024-10-16 | 1.0039元 | 1.1314元 |
| 2024-10-15 | 1.0039元 | 1.1314元 |
| 2024-10-14 | 1.0038元 | 1.1313元 |
