中信建投稳悦债券 (008487.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0542元基金经理许健管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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中信建投稳悦债券(008487) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.035 元 | 9,328.24万元 | 3.37% | 3.37% |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.033 元 | 8,828.04万元 | 3.18% | 3.18% |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 0.045 元 | 7,640.45万元 | 4.27% | 4.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
