中信建投稳悦债券 (008487.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0542元基金经理许健管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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中信建投稳悦债券(008487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 412.70万元 | 0.30% | 137.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 819.35万元 | 0.30% | 273.12万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 404.48万元 | 0.30% | 134.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 810.06万元 | 0.30% | 270.02万元 | 0.10% |
