鹏扬浦利中短债A (008497.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理陈钟闻管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬浦利中短债C | ||||
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鹏扬浦利中短债A(008497) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 121.34亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 121.34亿 | 99.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,679.16万 | 0.30% |
| 3 | 其他资产 | 2,971.75万 | 0.24% |
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