鹏扬浦利中短债A (008497.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理陈钟闻管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬浦利中短债C | ||||
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鹏扬浦利中短债A(008497) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 91.43亿 | 86.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.30亿 | 53.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 43.86亿 | 42.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.48亿 | 24.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 21.41亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 9.16亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 4.65亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 5.72亿 | 5.21亿元 | -- |
