鹏扬景科混合A (008499.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1919元基金经理李人望管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率305.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景科混合C | ||||
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鹏扬景科混合A(008499) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,756.41万 | 33.11% |
| (其中) 股票 | 1,756.41万 | 33.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,334.11万 | 62.85% |
| (其中) 债券 | 3,334.11万 | 62.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 191.62万 | 3.61% |
| 4 | 其他资产 | 22.93万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 876.31万 | 16.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.95万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.74万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.77%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 245.46万 | 4.63% |
| J 公用事业 | 146.26万 | 2.76% |
| K 房地产 | 139.77万 | 2.63% |
| D 能源 | 134.93万 | 2.54% |
| G 工业 | 109.24万 | 2.06% |
| E 金融 | 38.82万 | 0.73% |
| B 消费者非必需品 | 21.94万 | 0.41% |
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