鹏扬景科混合A (008499.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数344.00 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2798元基金经理黄乐婷 、 李人望管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率45.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景科混合C | ||||
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鹏扬景科混合A(008499) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 4,264.39万 | 3,350.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 4,143.70万 | 3,422.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,022.84万 | 3,426.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 4,577.74万 | 4,018.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,861.25万 | 7,726.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 2.09亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 2.03亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1.79亿 | 1.49亿元 | -- |
