鹏扬景科混合C (008500.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1913元基金经理李人望管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景科混合A | ||||
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鹏扬景科混合C(008500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-07-04 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-07-03 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-07-02 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-07-01 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-06-28 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-06-27 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-06-26 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-06-25 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-06-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-06-21 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-06-20 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-06-19 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-06-18 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-06-17 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-06-14 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-06-13 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-06-12 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-06-11 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-06-07 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-06-06 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-06-05 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-06-04 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-06-03 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-05-31 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-05-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-05-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-05-28 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-05-27 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-05-24 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-05-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-05-22 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-05-21 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-05-20 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-05-17 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-05-16 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-05-15 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-05-14 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-05-13 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-05-10 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-05-09 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-05-08 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-05-07 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-05-06 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-04-30 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-04-29 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-04-26 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-04-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-04-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-04-23 | 1.1732元 | 1.1732元 |
