鹏扬景科混合C (008500.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,205.00 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2565元基金经理黄乐婷 、 李人望管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景科混合A | ||||
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鹏扬景科混合C(008500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-12-19 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-12-18 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-12-17 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-12-16 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-12-13 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-12-12 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-12-11 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-12-10 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-12-09 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-12-06 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-12-05 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-12-04 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-12-03 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-12-02 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-11-29 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-11-28 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-11-27 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-11-26 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-11-25 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-11-22 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-11-21 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-11-20 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-11-19 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-11-18 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-11-15 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-11-14 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-11-13 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-11-12 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-11-11 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-11-08 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-11-07 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-11-06 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-11-05 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-11-04 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-11-01 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-10-31 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-10-30 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-10-29 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-10-28 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-10-25 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-10-24 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-10-23 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-10-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-10-21 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-10-18 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-10-17 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-10-16 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-10-15 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-10-14 | 1.2435元 | 1.2435元 |
