鹏扬聚利六个月债券C (008502.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数733.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1452元基金经理李沁 、 杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬聚利六个月债券A | ||||
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鹏扬聚利六个月债券C(008502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-12-19 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-18 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-12-17 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-16 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-12-13 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-12-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-12-11 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-12-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-12-09 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-12-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-05 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-12-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-12-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-11-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-11-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-27 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-26 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-11-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-11-19 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-11-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-11-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-11-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-11-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-11-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-11-05 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-01 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-10-31 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-10-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-10-29 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-10-25 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-24 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-10-23 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-10-22 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-10-21 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-10-18 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-10-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-10-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-14 | 1.1271元 | 1.1271元 |
