鹏扬聚利六个月债券C (008502.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0851元基金经理李沁 、 杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬聚利六个月债券A | ||||
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鹏扬聚利六个月债券C(008502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-26 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-23 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-18 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-17 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-07-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-07-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-07-10 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-02 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-06-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-06-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-06-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-06-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-06-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-06-17 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-06-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-06-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-06-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-06-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-06 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-05 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-04 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-06-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-05-31 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-05-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-05-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-05-28 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-05-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-05-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-05-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-05-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-05-21 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-05-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
