浙商中短债C(008506) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-21
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 39.44万元 | 0.30% | 13.80万元 | 0.10% |
2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 5.37万元 | 0.30% | 2.44万元 | 0.10% |
2022-12-31 | -- | 0.30% | 1.74万元 | 0.10% |