宝盈鸿盛债券A (008511.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0160元基金经理卢贤海管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈鸿盛债券C | ||||
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宝盈鸿盛债券A(008511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-27 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-08-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-08-07 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-01 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-28 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
