宝盈鸿盛债券A (008511.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0160元基金经理卢贤海管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈鸿盛债券C | ||||
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宝盈鸿盛债券A(008511) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.19亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.15亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3.90亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,323.48万 | 1,294.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1,567.07万 | 1,500.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,679.69万 | 1,590.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2,405.58万 | 2,287.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 3,089.04万 | 2,912.82万元 | -- |
