南方宝丰混合A (008513.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.88万 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2337元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率22.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝丰混合C | ||||
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南方宝丰混合A(008513) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.45亿 | 21.14% |
| (其中) 股票 | 3.45亿 | 21.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.29亿 | 75.31% |
| (其中) 债券 | 12.29亿 | 75.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,300.00万 | 0.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,521.82万 | 0.93% |
| 5 | 其他资产 | 2,970.42万 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 10.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,909.01万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,518.80万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 731.44万 | 0.45% |
| 金融业 | 620.07万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 494.90万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 138.20万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.53%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,746.63万 | 1.68% |
| 公用事业 | 2,212.09万 | 1.36% |
| 科技 | 2,088.09万 | 1.28% |
| 非必需消费品 | 1,532.32万 | 0.94% |
| 工业 | 1,436.91万 | 0.88% |
| 必需消费品 | 1,370.72万 | 0.84% |
| 金融 | 376.05万 | 0.23% |
| 材料 | 293.98万 | 0.18% |
| 能源 | 235.91万 | 0.14% |
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