南方宝丰混合A (008513.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1660元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率22.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝丰混合C | ||||
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南方宝丰混合A(008513) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.55亿 | 20.29% |
| (其中) 股票 | 3.55亿 | 20.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.37亿 | 76.40% |
| (其中) 债券 | 13.37亿 | 76.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,663.96万 | 0.95% |
| 4 | 其他资产 | 4,124.65万 | 2.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 8.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,160.41万 | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,463.00万 | 0.84% |
| 金融业 | 954.71万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 777.50万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 363.60万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 123.16万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.01%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 3,492.83万 | 2.00% |
| 通讯 | 2,671.09万 | 1.53% |
| 科技 | 2,121.24万 | 1.21% |
| 非必需消费品 | 1,867.98万 | 1.07% |
| 必需消费品 | 1,664.27万 | 0.95% |
| 工业 | 1,073.31万 | 0.61% |
| 能源 | 419.83万 | 0.24% |
| 金融 | 396.56万 | 0.23% |
| 材料 | 311.68万 | 0.18% |
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