南方宝丰混合A (008513.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1660元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率22.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝丰混合C | ||||
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南方宝丰混合A(008513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-08-29 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-08-28 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-08-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-08-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-08-23 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-08-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-08-21 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-08-20 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-08-19 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-08-16 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-08-15 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-08-14 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-08-13 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-08-12 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-08-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-08-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-08-07 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-08-06 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-08-05 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-08-02 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-08-01 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-07-31 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-07-30 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-07-29 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-07-26 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-07-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-07-24 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-07-23 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-07-22 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-07-19 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-07-18 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-07-17 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-07-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-07-15 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-07-12 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-07-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-07-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-07-09 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-07-08 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-07-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-07-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-07-03 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-07-02 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-07-01 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-06-28 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-06-27 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-06-26 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-06-25 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-06-24 | 1.1932元 | 1.1932元 |
