华泰柏瑞锦瑞债券C (008525.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0885元基金经理王烨斌 、 叶丰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞锦瑞债券A 、 华泰柏瑞锦瑞债券E | ||||
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华泰柏瑞锦瑞债券C(008525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.68万元 | 0.30% | 1.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 11.12万元 | 0.30% | 3.71万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6.87万元 | 0.30% | 2.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4.78万元 | 0.30% | 1.59万元 | 0.10% |
