华泰柏瑞锦瑞债券C(008525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-29 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-08-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-07 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-08-06 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-31 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-30 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-09 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-02 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-01 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-28 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-24 | 1.0221元 | 1.0221元 |
