惠升惠民混合A (008531.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数1,869.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8570元基金经理张一甫 、 彭柏文管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率11.12倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠民混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升惠民混合A(008531) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 91.33% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 91.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 142.55万 | 1.16% |
| (其中) 债券 | 142.55万 | 1.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 851.64万 | 6.94% |
| 4 | 其他资产 | 69.92万 | 0.57% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,713.99万 | 46.53% |
| 金融业 | 378.73万 | 3.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294.97万 | 2.40% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.32%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,846.38万 | 15.04% |
| 通讯业务 | 1,314.65万 | 10.71% |
| 医疗保健 | 687.58万 | 5.60% |
| 房地产 | 435.89万 | 3.55% |
| 能源 | 280.20万 | 2.28% |
| 工业 | 263.61万 | 2.15% |
加载中......
